DES 9M 2014 D - Konzern-Kapitalflussrechnung

DEUTSCHE EUROSHOP NEUNMONATSBERICHT 2014 07 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01. – 30.09.2014 01.01.–30.09.2013 Ergebnis nach Steuern 69.472 73.207 Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 11.520 11.505 Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 -15.745 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 57 39 Nettoverlust aus Derivaten 1.176 5.022 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1.719 1.029 Jahresergebnisse von Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen -1.901 -600 Latente Steuern 13.152 12.997 Operativer Cashflow 95.195 87.454 Veränderungen der Forderungen 3.817 3.259 Veränderung Sonstige Finanzinvestitionen 3.000 0 Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen -2.475 -21.184 Veränderungen der Verbindlichkeiten -3.656 -1.705 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 95.881 67.824 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/Investment Properties -1.630 -61.202 Einzahlungen aus der Veränderung von Finanzanlagen 34.245 -620 Cashflow aus Investitionstätigkeit 32.615 -61.822 Auszahlung aus der Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten -27.348 -36.851 Auszahlungen an Kommanditisten -10.965 -9.506 Auszahlungen an Konzernaktionäre -67.432 -64.735 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -105.745 -111.092 Veränderungen des Finanzmittelbestandes 22.751 -105.090 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 40.810 158.194 Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0 -1.435 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 63.561 51.669 IN T€ DEUTSCHE EUROSHOP NEUNMONATSBERICHT 201407 01.01. – 30.09.201401.01.–30.09.2013 Ergebnis nach Steuern 69.47273.207 Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 11.52011.505 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 5739 Nettoverlust aus Derivaten 1.1765.022 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1.7191.029 Latente Steuern 13.15212.997 Operativer Cashflow 95.19587.454 Veränderungen der Forderungen 3.8173.259 Veränderung Sonstige Finanzinvestitionen 3.0000 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 95.88167.824 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 40.810158.194 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 63.56151.669

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