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DES GB2013 D

DEUTSCHEEUROSHOPGESCHÄFTSBERICHT2013/KONZERNABSCHLUSS 175 29. ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG ANGABEN ZUR KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG Die Kapitalflussrechnung ist entsprechend den Regelungen des IAS 7 aufgestellt und gliedert sich nach Zahlungsströ- men aus der operativen und betrieblichen Geschäftstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzmittelbestand beinhaltet Kassenbestände und Bankguthaben sowie kurzfristige Termingelder. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELBESTANDS 31.12.2013 31.12.2012 Liquide Mittel 40.810 161.006 OPERATIVER CASHFLOW Nach Korrektur des Jahresergebnisses um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein operati- ver Cashflow in Höhe von 129.813 T€. Die gesamte Mittelveränderung aus dem Finanzergebnis wird der operativen Geschäftstätigkeit zugerechnet. CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Die Veränderung der Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gehen in den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ein. Im Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit sind u.a. enthalten: • Zinseinnahmen in Höhe von 0,4 Mio.€ (i.Vj. 0,5 Mio.€) • Zinsausgaben in Höhe von 56,1 Mio.€ (i.Vj. 62,5 Mio.€) • Gezahlte Ertragsteuern in Höhe von 1,8 Mio.€ (i.Vj. 1,0 Mio.€) • Nettozuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 4,8 Mio.€ (i.Vj. 11,2 Mio.€) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Es werden die liquiditätswirksamen Zu- und Abgänge zu den langfristigen Vermögenswerten des laufenden Jahres gezeigt. Im Berichtsjahr wurden Investitionen bei den Bestandsobjekten in Höhe von 18,1 Mio.€ getätigt. Daneben fielen Inves- titionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 0,4 Mio.€ an. Der Kaufpreis für die Anteile der Altmarkt-Galerie Dresden betrug 70,2 Mio.€ und wurde Ende April 2013 gezahlt. Bei der Erstkonsolidierung wurden liquide Mittel in Höhe von 10,8 Mio.€ übernommen. IN T€

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