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DES GB2013 D

DEUTSCHEEUROSHOPGESCHÄFTSBERICHT2013/KONZERNABSCHLUSS 180 Der beizulegende Zeitwert der oben aufgeführten Schulden in Level 2 wurde in Übereinstimmung mit allgemein aner- kannten Bewertungsverfahren basierend auf dem Discounted-Cashflow-Verfahren berechnet. Dabei wurden die zum Abschlussstichtag gültigen Zins- und Marktpreisparameter verwendet. Des Weiteren sind Ergebnisanteile von Fremdgesellschaftern in Höhe von 15.939 T€ (i.Vj. 15.271 T€) im Finanzergeb- nis enthalten. Wertberichtigungen auf Forderungen (583 T€ ) werden in den Grundstücksbetriebskosten ausgewiesen. RISIKOMANAGEMENT Der Schwerpunkt des Risikomanagements liegt in der Überwachung der Einhaltung der Strategie und hierauf aufbau- end in der Erkennung und Beurteilung von Risiken und Chancen sowie der grundsätzlichen Entscheidung zur Hand- habung dieser Risiken. Das Risikomanagement gewährleistet, dass Risiken frühzeitig erkannt, bewertet, zeitnah kommuniziert und begrenzt werden. Die Risikoanalyse besteht im Erkennen und Analysieren derjenigen Faktoren, welche die Zielerreichung gefährden können. MARKTRISIKEN LIQUIDITÄTSRISIKO Die Liquidität des Deutsche EuroShop-Konzerns wird fortlaufend überwacht und geplant. Die Tochtergesellschaften verfügen regelmäßig über ausreichende flüssige Mittel, um ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Des Weiteren können kurzfristig Kreditlinien sowie Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden. Die vertraglich vereinbarten künftigen Zins- und Tilgungszahlungen der originären finanziellen Verbindlichkeiten und derivativen Finanzinstrumente stellten sich zum 31. Dezember 2013 wie folgt dar: Buchwert 31.12.2013 Cashflows 2014 Cashflows 2015 bis 2018 Cashflows ab 2019 Wandelanleihe 93.556 1.750 105.053 0 Bankverbindlichkeiten 1.393.203 151.635 481.074 1.142.475 Die Angaben beziehen sich auf alle am Bilanzstichtag bestehenden vertraglichen Verpflichtungen. Von den zum Geschäftsjahresende ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrigen finanziellen Ver- bindlichkeiten wird der wesentliche Teil 2013 fällig. KREDIT- UND AUSFALLRISIKO Im Konzern entstehen keine wesentlichen Kreditrisiken. Die am Stichtag ausgewiesenen Forderungen aus Lieferun- gen und Leistungen waren überwiegend bis zum Tag der Abschlusserstellung beglichen. Im Berichtsjahr sind Wert- berichtigungen auf Mietforderungen in Höhe von 583 T€ (i.Vj. 626 T€) in den Grundstücksbetriebskosten enthalten. Das maximale Ausfallrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögenswerte beläuft sich am Stichtag insgesamt auf 12.043 T€ (i.Vj. 10.466 T€). IN T€

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