DES GB2015 Deutsch

Konzern-Kapitalflussrechnung in T€ Anhang 01.01.– 31.12.2015 01.01.– 31.12.2014 Ergebnis nach Steuern 309.282 177.426 Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 24., 25. 81.396 27.433 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1., 2. 86 76 Unrealisierte Marktwertveränderungen der Investment Properties 25. -285.408 -88.302 Nettogewinne und Verluste aus Derivaten -2.231 610 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1.708 1.708 Jahresergebnisse von Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen 23., 29. -50.651 -17.452 Latente Steuern 26. 80.851 31.805 Operativer Cashflow 135.033 133.304 Veränderungen der Forderungen 6., 7., 28. 657 -1.745 Veränderung sonstige Finanzinvestitionen 0 3.000 Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen 13., 14. -3.111 2.495 Veränderungen der Verbindlichkeiten 12., 15., 16., 28. 1.171 -4.258 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 133.750 132.796 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/Investment Properties 2., 3. -11.143 -9.779 Aus-/Einzahlungen in das Finanzanlagevermögen -800 34.245 Cashflow aus Investitionstätigkeit -11.943 24.466 Auszahlung aus der Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten 10. -24.186 -58.384 Auszahlungen an Kommanditisten 27. -15.077 -13.972 Auszahlungen an Konzernaktionäre 9., 27. -70.129 -67.432 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -109.392 -139.788 Veränderungen des Finanzmittelbestandes 12.415 17.474 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 58.284 40.810 FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE 70.699 58.284 146 Deutsche EuroShop AG Geschäftsbericht 2015 KONZERN- ABSCHLUSS Ergebnis nach Steuern 309.282177.426 Kommanditisten zustehende Ergebnisanteile 24., 25. 81.39627.433 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1., 2. 8676 Nettogewinne und Verluste aus Derivaten -2.231610 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1.7081.708 Latente Steuern 26. 80.85131.805 Operativer Cashflow 135.033133.304 Veränderung sonstige Finanzinvestitionen 03.000 Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen 13., 14. -3.1112.495 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 133.750132.796 Aus-/Einzahlungen in das Finanzanlagevermögen -80034.245 Cashflow aus Investitionstätigkeit -11.94324.466 Veränderungen des Finanzmittelbestandes 12.41517.474 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 58.28440.810 FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE 70.69958.284

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