DES GB2015 Deutsch

27. ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG ANGABEN ZUR KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG Die Kapitalflussrechnung ist entsprechend den Regelungen des IAS 7  aufgestellt und gliedert sich nach Zahlungsströmen aus der operativen und betrieblichen Geschäftstätigkeit sowie der Investitions- und Finan- zierungstätigkeit. Der Finanzmittelbestand beinhaltet Kassenbestände und Bankguthaben sowie kurzfristige Termingelder. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELBESTANDS in T€ 31.12.2015 31.12.2014 Liquide Mittel 70.699 58.284 OPERATIVER CASHFLOW Nach Korrektur des Jahresergebnisses um zahlungsunwirksame Auf- wendungen und Erträge ergibt sich ein operativer Cashflow in Höhe von 135.033 T€. Die gesamte Mittelveränderung aus dem Finanzergebnis  wird der operativen Geschäftstätigkeit zugerechnet. CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Die Veränderung der Forderungen, Rückstellungen und Verbindlich- keiten gehen in den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ein. Im Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit sind u. a. enthalten: • Zinseinnahmen in Höhe von 0,2 Mio. € (i. Vj. 0,3 Mio. €) • Zinsausgaben in Höhe von 54,2 Mio. € (i. Vj. 56,8 Mio. €) • Gezahlte Ertragsteuern in Höhe von 4,2 Mio. € (i. Vj. 2,1 Mio. €) • Nettozuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 5,8 Mio. €  (i. Vj. 8,0 Mio. €)  CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Es werden die liquiditätswirksamen Zu- und Abgänge zu den langfris- tigen Vermögenswerten des laufenden Jahres gezeigt. Aus der Ilwro B.V., Amsterdam erhielten wir eine Eigenkapitalrück- zahlung in Höhe von 0,2 Mio. €. Demgegenüber stand eine Kapitalerhöhung bei der Immobilienkom- manditgesellschaft FEZ Harburg, Hamburg, von 1,0 Mio. €. Im Berichtsjahr wurden Investitionen bei den Bestandsobjekten in Höhe von 11,0 Mio. € getätigt. Daneben fielen Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 0,1 Mio. € an.  CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Des Weiteren erfolgte ein Mittelabfluss aus der Rückführung von Bank- darlehen in Höhe von 24,2 Mio. €. Die Auszahlungen an Fremdgesellschafter beinhalten geleistete Aus- schüttungen in Höhe von 15,1 Mio. €.  Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Dividende an die Aktionäre in Höhe von 70,1 Mio. € ausgeschüttet. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG Die Deutsche   EuroShop AG hält als Holdinggesellschaft Beteiligungen  an Einkaufscentern innerhalb der Europäischen Union. Bei den jewei- ligen Beteiligungsgesellschaften handelt es sich um reine Immobilien- Haltegesellschaften ohne eigenes Personal. Das operative Management ist an externe Dienstleister im Rahmen von Geschäftsbesorgungsver- trägen vergeben, so dass die Gesellschaften ausschließlich vermögens- verwaltend tätig sind. Die Gesellschaften werden individuell gesteuert. Aufgrund der einheitlichen Geschäftstätigkeit innerhalb einer relativ homogenen Region (Europäische Union) erfolgt gemäß IFRS 8.12 eine  Segmentdifferenzierung nach Inland und Ausland. 164 Deutsche EuroShop AG Geschäftsbericht 2015 KONZERN- ABSCHLUSS Liquide Mittel 70.69958.284

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